时间：2025-04-21 06:04:31 来源：富拓

核心提示：华夏大悦城商业REIT更新基金产品数据总结，封闭式基金类型为其他类型，华夏封闭期为24年，大悦运营模式由以往的城商“合同封闭”更新为“封闭”。9月5日，新基新华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏大悦城商业REIT”)宣布更新基金产品信息总结。金产据操

根据公告，品数基金管理人为华夏基金管理有限公司，作模基金托管人为中国农业银行有限公司，式更基金合同生效日期为2024年9年3日，封闭式上市交易所为深圳证券交易所；基金类型为其他类型，华夏封闭期为24年，大悦经营模式由之前的城商“合同封闭”更新为“封闭”。

该基金的新基新基础设施项目为成都大悦城项目，于2015年12月开始运营。金产据操2024年3月31日，成都大悦城项目的市场价值为32.43亿元，根据戴德梁行出具的评估报告。2021-2023年及2024年1-3月，项目收入分别约为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元、8307.26万元，净利润分别约为1.02亿元、6.325.39万元、1.09亿元、3.15.83万元。

基金实际募集规模约为33.23亿元，预计2024年7月1日至12月31日及2025年可供分配金额约为8720.77万元、1.77亿元，分配率分别为5.22%(年化)、5.33%。

同日，华夏大悦城商业REIT还发布了基金份额限售公告，其战略配售投资者持有的战略配售份额已按照《基础设施证券投资基金公开募集指引(试行)》的要求完成。

在场内份额方面，卓远地产（成都）分别限售2亿、2亿，相应的限售期为60、30个月；其他战略投资者的限售期为12个月。在场外份额方面，中国邮政人寿保险有限公司传统保险委托人寿保险组合四交通银行托管专户锁定的份额为8990万份，锁定期为12个月。

上一篇：泉州海洋灾害综合防治体系试运行试运行
下一篇：春分玄鸟至 泉州冬夏季候鸟开启“换岗”迁徙潮

• ·泉州开展春季护鸟联合执法检查
• ·春分玄鸟至 泉州冬夏季候鸟开启“换岗”迁徙潮
• ·石狮：商业街区蝴蝶变 再现“市场十洲人”的盛景
• ·旅客在铁路发送方面创下新高 迎来泉州交通枢纽返回高峰
• ·尽力“节” 张家口市加强水资源管理，解决城市发展的“渴”
• ·2月份泉州市居民消费价格同比上涨1.0%
• ·张家口有两名特奥运动员
• ·泉州销毁假冒伪劣消防产品2000多件
• ·部署清源山风景名胜区森林防火工作
• ·石狮：商业街区蝴蝶变 再现“市场十洲人”的盛景
• ·3月21日高招外语口试开考 近25000人在泉州注册
• ·泉州“元宇宙宗祠”开创了清明祭扫的新范式 侨胞指尖寻找家谱来安慰他们的思乡愁
• ·2025年泉州体育中考时间确定
• ·尚义：清明节追思祭先烈
• ·泉州市中心352户轮候家庭开始预选房分配
• ·涿鹿不断完善养老服务体系建设